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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | 32 258.00 | 7 242.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 13 805.00 | 7 260.00 | 6 545.00 | 13 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 743.00 | 24 732.00 | 7 011.00 | 31 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 715.00 | 227 000.00 | 169 715.00 | 396 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 763.00 | 291 251.00 | 190 512.00 | 481 763.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 267.00 | 291 251.00 | 196 017.00 | 487 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -538 455.00 | | | -538 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 647.00 | | | 500 647.00 |
DL TOTAL (I) | -29 807.00 | | | -29 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 633.00 | | | 117 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 824.00 | | | 225 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 017.00 | | | 196 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 642.00 | | | 165 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 080.00 | | | 639 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 080.00 | | | 639 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 080.00 | | | 639 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 081.00 | | | 639 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 433.00 | | | 138 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 647.00 | | | 500 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 763.00 | | | 481 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 263.00 | | | 442 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 824.00 | 36 427.00 | | 254 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 308.00 | 3 950.00 | | 28 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 515.00 | 32 477.00 | | 226 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 633.00 | 57 450.00 | 60 182.00 | 117 633.00 |
VI Groupe et associés | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 824.00 | 165 642.00 | 60 182.00 | 225 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88.00 | | | 88.00 |
ST Autres comptes | 843.00 | | | 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931.00 | | | 931.00 |