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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 338.00 | 13 947.00 | 16 391.00 | 30 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 378.00 | 17 427.00 | 20 951.00 | 38 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 883.00 | | 136 883.00 | 136 883.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 1 628 480.00 | | 1 628 480.00 | 1 628 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 761.00 | | 1 784 761.00 | 1 784 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 139.00 | 17 427.00 | 1 805 712.00 | 1 823 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 118.00 | 84 408.00 | | 116 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 569.00 | 31 711.00 | | 27 569.00 |
DL TOTAL (I) | 165 687.00 | 138 118.00 | | 165 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 473.00 | 8 660.00 | | 5 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 8 451.00 | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 436.00 | 38 059.00 | | 53 436.00 |
EA Autres dettes | 1 575 823.00 | 1 513 009.00 | | 1 575 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 025.00 | 1 568 180.00 | | 1 640 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 712.00 | 1 706 298.00 | | 1 805 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 811.00 | | | 1 637 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 443.00 | 4 984.00 | | 12 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 963.00 | 4 984.00 | | 8 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 823.00 | 1 575 823.00 | | 1 575 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 883.00 | | | 136 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 473.00 | 3 260.00 | 2 214.00 | 5 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 841.00 | 156 281.00 | 4 560.00 | 160 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 025.00 | 1 637 811.00 | 2 214.00 | 1 640 025.00 |