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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 251.00 | 27 002.00 | 5 249.00 | 32 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 058.00 | 6 477.00 | 5 581.00 | 12 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 291.00 | 34 461.00 | 13 830.00 | 48 291.00 |
BT Marchandises | 77 227.00 | 1 827.00 | 75 400.00 | 77 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 724.00 | 5 062.00 | 82 661.00 | 87 724.00 |
BZ Autres créances | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CF Disponibilités | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 045.00 | 6 889.00 | 176 156.00 | 183 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 336.00 | 41 351.00 | 189 986.00 | 231 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | | | 133.00 |
DG Autres réserves | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98.00 | | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 017.00 | | | 96 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | | | 215.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 986.00 | | | 189 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 330.00 | | 389 330.00 | 389 330.00 |
FG Production vendue services | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 329.00 | | 403 329.00 | 403 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 077.00 | | | 445 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 980.00 | | | 444 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 568.00 | 4 893.00 | 34 461.00 | 29 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 568.00 | 4 893.00 | 34 461.00 | 29 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 133.00 | | 1 306.00 | 3 133.00 |
6T Sur comptes clients | 5 356.00 | 1 929.00 | 2 222.00 | 5 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 489.00 | 1 929.00 | 3 528.00 | 8 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 489.00 | 1 929.00 | 3 528.00 | 8 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 929.00 | 3 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
VB T. V. A. | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VI Groupe et associés | 96 017.00 | 96 017.00 | | 96 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 859.00 | 97 859.00 | 3 000.00 | 100 859.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |