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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 868.00 | 2 788.00 | 2 081.00 | 4 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 610.00 | 24 720.00 | 8 891.00 | 33 610.00 |
040 Immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 430.00 | 27 507.00 | 53 922.00 | 81 430.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
084 Disponibilités | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
110 Total général Actif | 105 404.00 | 27 507.00 | 77 896.00 | 105 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 994.00 | 203 478.00 | | 197 994.00 |
230 Autres produits | 1 788.00 | 462.00 | | 1 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 782.00 | 203 940.00 | | 199 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 719.00 | 115 163.00 | | 111 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | 684.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 45 125.00 | 51 280.00 | | 45 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 335.00 | 3 101.00 | | 4 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 055.00 | 24 080.00 | | 18 055.00 |
252 Charges sociales | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 117.00 | 2 841.00 | | 5 117.00 |
262 Autres charges | | 477.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 193 493.00 | 197 627.00 | | 193 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 289.00 | 6 313.00 | | 6 289.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 009.00 | 1 003.00 | | 14 009.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 676.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 818.00 | 167.00 | | 13 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 306.00 | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 433.00 | 6 168.00 | | 5 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19.00 | | | -19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |