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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 539.00 | 3 338.00 | 2 201.00 | 5 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 380.00 | 16 179.00 | 2 201.00 | 18 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
BZ Autres créances | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 160 896.00 | | 160 896.00 | 160 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 712.00 | | 252 712.00 | 252 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 092.00 | 16 179.00 | 254 913.00 | 271 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 866.00 | 142 733.00 | | 147 866.00 |
DL TOTAL (I) | 152 866.00 | 147 733.00 | | 152 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 086.00 | 67 848.00 | | 70 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | -599.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 8 835.00 | | 5 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 020.00 | 20 851.00 | | 24 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 047.00 | 96 935.00 | | 102 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 913.00 | 244 669.00 | | 254 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 419.00 | | 273 419.00 | 273 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 559.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 559.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 559.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 429.00 | 266 101.00 | | 275 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 563.00 | 123 367.00 | | 127 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 866.00 | 142 733.00 | | 147 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 405.00 | 774.00 | | 15 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 739.00 | 774.00 | | 14 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | | | 631.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VC Groupe et associés | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VI Groupe et associés | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 817.00 | 61 817.00 | 100.00 | 61 817.00 |
VW T.V.A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 888.00 | 99 888.00 | | 99 888.00 |