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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 313.00 | 14 200.00 | 15 112.00 | 29 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 158.00 | 15 278.00 | 16 880.00 | 32 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 629.00 | | 224 629.00 | 224 629.00 |
BZ Autres créances | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CF Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 829.00 | | 234 829.00 | 234 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 987.00 | 15 278.00 | 251 710.00 | 266 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 973.00 | 70 775.00 | | 77 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 127.00 | 7 198.00 | | 10 127.00 |
DL TOTAL (I) | 98 100.00 | 87 973.00 | | 98 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 374.00 | 34 635.00 | | 29 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191.00 | 4 722.00 | | 7 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 877.00 | 9 148.00 | | 46 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 592.00 | 25 157.00 | | 55 592.00 |
EA Autres dettes | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 610.00 | 73 662.00 | | 153 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 710.00 | 161 635.00 | | 251 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 958.00 | 51 570.00 | | 138 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 701.00 | | 410 701.00 | 410 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 701.00 | | 410 701.00 | 410 701.00 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 86.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 1 812.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -1 812.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 285.00 | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 901.00 | 402 477.00 | | 410 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 774.00 | 395 279.00 | | 400 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 127.00 | 7 198.00 | | 10 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 894.00 | 3 384.00 | | 11 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 894.00 | 3 384.00 | | 11 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 224 629.00 | | | 224 629.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 093.00 | 7 441.00 | 14 652.00 | 22 093.00 |
VI Groupe et associés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 022.00 | 232 022.00 | 14 652.00 | 232 022.00 |
VW T.V.A. | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 610.00 | 138 958.00 | 14 652.00 | 153 610.00 |