| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 522.00 | | 174 522.00 | 174 522.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 235.00 | -51 811.00 | | -37 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 602.00 | 14 575.00 | | 35 602.00 |
DL TOTAL (I) | 18 367.00 | -17 235.00 | | 18 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 521.00 | 182 719.00 | | 155 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 629.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 156.00 | 199 697.00 | | 156 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 522.00 | 182 462.00 | | 174 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 349.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398.00 | 5 425.00 | | 4 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 602.00 | 14 575.00 | | 35 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 521.00 | 155 521.00 | | 155 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 156.00 | 156 156.00 | | 156 156.00 |