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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 233.00 | 23 322.00 | 9 911.00 | 33 233.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 933.00 | 23 322.00 | 47 611.00 | 70 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 122.00 | 6 745.00 | 29 378.00 | 36 122.00 |
072 Créances – Autres | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
084 Disponibilités | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 768.00 | 6 745.00 | 139 023.00 | 145 768.00 |
110 Total général Actif | 216 701.00 | 30 067.00 | 186 634.00 | 216 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 014.00 | 3 288.00 | | 2 014.00 |
214 Production vendue de biens – France | 133 597.00 | 164 377.00 | | 133 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 299.00 | 87 506.00 | | 46 299.00 |
230 Autres produits | 1 854.00 | 5.00 | | 1 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 764.00 | 255 176.00 | | 183 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 344.00 | 96 430.00 | | 59 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 984.00 | | | -2 984.00 |
242 Autres charges externes. | 74 849.00 | 93 765.00 | | 74 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | 2 558.00 | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 141.00 | 17 722.00 | | 30 141.00 |
252 Charges sociales | 4 734.00 | 2 998.00 | | 4 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 500.00 | | |
262 Autres charges | 475.00 | | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 655.00 | 221 233.00 | | 174 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 110.00 | 33 943.00 | | 9 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 895.00 | 1 282.00 | | 5 895.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 19 247.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 510.00 | 3 274.00 | | 1 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 774.00 | | 1 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 205.00 | 10 930.00 | | 11 205.00 |