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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 037.00 | 26 939.00 | 7 098.00 | 34 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 636.00 | 13 554.00 | 8 082.00 | 21 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 673.00 | 40 493.00 | 25 180.00 | 65 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
BN En cours de production de biens | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 967.00 | 2 893.00 | 38 074.00 | 40 967.00 |
BZ Autres créances | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 922.00 | | 128 922.00 | 128 922.00 |
CF Disponibilités | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 577.00 | 2 893.00 | 244 684.00 | 247 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 249.00 | 43 386.00 | 269 863.00 | 313 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 706.00 | 103 794.00 | | 137 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 032.00 | 33 912.00 | | 34 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 161.00 | 5 548.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 186 899.00 | 154 254.00 | | 186 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 178.00 | 29 220.00 | | 21 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 673.00 | 28 567.00 | | 8 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 982.00 | 80 355.00 | | 39 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 498.00 | 17 425.00 | | 12 498.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 2 534.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 964.00 | 158 101.00 | | 82 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 863.00 | 312 355.00 | | 269 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 037.00 | 135 726.00 | | 66 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 812.00 | | 593 812.00 | 593 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 812.00 | | 593 812.00 | 593 812.00 |
FM Production stockée | | | -1 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 072.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 11 590.00 | | 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 949.00 | 19 221.00 | | 20 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 387.00 | 3 220.00 | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887.00 | 3 220.00 | | 2 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887.00 | 3 089.00 | | 2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 670.00 | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 520.00 | 586 357.00 | | 596 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 488.00 | 552 445.00 | | 562 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 032.00 | 33 912.00 | | 34 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 582.00 | 17 747.00 | | 16 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 529.00 | | 3 037.00 | 63 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 65 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 55 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 529.00 | | 3 037.00 | 53 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 421.00 | 8 072.00 | | 32 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 421.00 | 8 072.00 | | 32 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 280.00 | | 387.00 | 3 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 280.00 | | 387.00 | 3 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 280.00 | | 387.00 | 3 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 168.00 | 4 241.00 | 16 927.00 | 21 168.00 |
VI Groupe et associés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 964.00 | 66 037.00 | 16 927.00 | 82 964.00 |