| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 102.00 | 16 482.00 | 620.00 | 17 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 992.00 | 16 832.00 | 117 160.00 | 133 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 895.00 | | 99 895.00 | 99 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 887.00 | 16 832.00 | 217 055.00 | 233 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
CU Autres participations | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 021.00 | 1 000.00 | | 2 021.00 |
DG Autres réserves | 34 123.00 | 24 739.00 | | 34 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 811.00 | 20 406.00 | | 14 811.00 |
DL TOTAL (I) | 150 956.00 | 146 144.00 | | 150 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 450.00 | 15 970.00 | | 12 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 667.00 | 16 258.00 | | 20 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 287.00 | 25 459.00 | | 28 287.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 099.00 | 57 687.00 | | 66 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 055.00 | 203 831.00 | | 217 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 099.00 | 57 687.00 | | 66 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 601.00 | 82 547.00 | 221 148.00 | 138 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 601.00 | 82 547.00 | 221 148.00 | 138 601.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 190.00 | 22 701.00 | | 18 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 437.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 437.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 227.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 748.00 | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 152.00 | 241 867.00 | | 221 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 341.00 | 221 461.00 | | 206 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 811.00 | 20 406.00 | | 14 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 359.00 | 13 359.00 | | 15 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 992.00 | | | 133 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 886.00 | 946.00 | | 15 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 536.00 | 946.00 | | 15 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VI Groupe et associés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | 6 024.00 | | 4 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 839.00 | 19 992.00 | | 22 839.00 |
ST Autres comptes | 62 557.00 | 54 021.00 | | 62 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 081.00 | 6 125.00 | | 6 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 524.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 265.00 | 6 548.00 | | 5 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 694.00 | 31 173.00 | | 21 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 776.00 | 9 455.00 | | 12 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 477.00 | 90 138.00 | | 91 477.00 |