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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 693.00 | 2 693.00 | 15 000.00 | 17 693.00 |
BT Marchandises | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CF Disponibilités | 105 935.00 | | 105 935.00 | 105 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 770.00 | 2 845.00 | 127 925.00 | 130 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 463.00 | 5 538.00 | 142 925.00 | 148 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 720.00 | 62 879.00 | | 82 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83.00 | 49 841.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 108 803.00 | 138 720.00 | | 108 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 106.00 | 507.00 | | 34 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 69 777.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 121.00 | 70 284.00 | | 34 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 925.00 | 209 004.00 | | 142 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 121.00 | 70 284.00 | | 34 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 14 437.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 692.00 | 151 133.00 | | 35 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 609.00 | 101 292.00 | | 35 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83.00 | 49 841.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648.00 | 1 045.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | 1 045.00 | | 1 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 134.00 | 711.00 | | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | 711.00 | | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134.00 | 711.00 | | 2 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | | | 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |