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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 912.00 | 325 089.00 | 71 823.00 | 396 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 388.00 | | 77 388.00 | 77 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 301.00 | 336 089.00 | 149 212.00 | 485 301.00 |
BZ Autres créances | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CF Disponibilités | 118 090.00 | | 118 090.00 | 118 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 312.00 | | 145 312.00 | 145 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 613.00 | 336 089.00 | 294 524.00 | 630 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 593.00 | 66 095.00 | | 83 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 252.00 | 57 497.00 | | 41 252.00 |
DL TOTAL (I) | 157 845.00 | 156 593.00 | | 157 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 487.00 | 7 883.00 | | 14 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 142.00 | 63 427.00 | | 62 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 965.00 | 50 284.00 | | 42 965.00 |
EA Autres dettes | 17 083.00 | 20 004.00 | | 17 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 678.00 | 201 404.00 | | 136 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 524.00 | 357 997.00 | | 294 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 678.00 | 201 404.00 | | 136 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 157.00 | | 1 354 157.00 | 1 354 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 157.00 | | 1 354 157.00 | 1 354 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 142.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 13 189.00 | | 5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 958.00 | 1 455 416.00 | | 1 355 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 705.00 | 1 397 917.00 | | 1 314 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 252.00 | 57 497.00 | | 41 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 344.00 | 25 955.00 | 77 389.00 | 103 344.00 |
VW T.V.A. | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 675.00 | 136 675.00 | | 136 675.00 |