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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 980.00 | 13 075.00 | 10 905.00 | 23 980.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 25 456.00 | 13 551.00 | 11 905.00 | 25 456.00 |
060 Stock marchandises | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
072 Créances – Autres | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
084 Disponibilités | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 233.00 | | 103 233.00 | 103 233.00 |
110 Total général Actif | 128 688.00 | 13 551.00 | 115 137.00 | 128 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 230.00 | 463 512.00 | | 387 230.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 287.00 | 463 512.00 | | 387 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 171.00 | 347 890.00 | | 253 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 368.00 | 7 689.00 | | 8 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364.00 | 63.00 | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 50 138.00 | 61 121.00 | | 50 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 900.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 906.00 | 37 168.00 | | 37 906.00 |
252 Charges sociales | 14 717.00 | 10 794.00 | | 14 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 974.00 | 1 939.00 | | 1 974.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 190.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 565.00 | 467 755.00 | | 367 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 722.00 | -4 243.00 | | 19 722.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 550.00 | | |
294 Charges financières | 181.00 | 220.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 991.00 | 209.00 | | 5 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 550.00 | -122.00 | | 13 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 402.00 | | | 55 402.00 |