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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 070.00 | 15 478.00 | 5 592.00 | 21 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 853.00 | 2 072.00 | 17 782.00 | 19 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 523.00 | 17 550.00 | 26 973.00 | 44 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 392.00 | 7 428.00 | 287 964.00 | 295 392.00 |
BZ Autres créances | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 530.00 | 7 428.00 | 318 102.00 | 325 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 053.00 | 24 978.00 | 345 075.00 | 370 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 965.00 | 59 356.00 | | 61 965.00 |
DH Report à nouveau | | -50 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 689.00 | 53 606.00 | | -14 689.00 |
DL TOTAL (I) | 58 276.00 | 72 965.00 | | 58 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 808.00 | 7 459.00 | | 38 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501.00 | 10 565.00 | | 8 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 327.00 | 207 165.00 | | 119 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 889.00 | 63 185.00 | | 76 889.00 |
EA Autres dettes | 43 274.00 | 48 306.00 | | 43 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 799.00 | 371 679.00 | | 286 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 075.00 | 444 644.00 | | 345 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 799.00 | 370 596.00 | | 286 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 418.00 | | 1 023 418.00 | 1 023 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 418.00 | | 1 023 418.00 | 1 023 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 383.00 | 931 238.00 | | 1 043 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 072.00 | 877 631.00 | | 1 058 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 689.00 | 53 606.00 | | -14 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 284.00 | 3 463.00 | | 5 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 466.00 | | 24 630.00 | 47 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 573.00 | 44 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 558.00 | 40 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 851.00 | | 24 630.00 | 43 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 880.00 | 7 979.00 | 27 309.00 | 36 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 880.00 | 7 979.00 | 27 309.00 | 36 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 203.00 | 5 225.00 | | 2 203.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 799.00 | 286 799.00 | | 286 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 799.00 | 286 799.00 | | 286 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 327.00 | 119 327.00 | | 119 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 295 392.00 | | | 295 392.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VP Divers | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 130.00 | 325 530.00 | 3 600.00 | 329 130.00 |
VW T.V.A. | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 799.00 | 286 799.00 | | 286 799.00 |