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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 379 753.00 | | 379 753.00 | 379 753.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 315.00 | 107 581.00 | 198 733.00 | 306 315.00 |
040 Immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 419.00 | 107 711.00 | 583 708.00 | 691 419.00 |
060 Stock marchandises | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
072 Créances – Autres | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
084 Disponibilités | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 537.00 | | 133 537.00 | 133 537.00 |
110 Total général Actif | 824 957.00 | 107 711.00 | 717 245.00 | 824 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 65.00 | | | 65.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 763 234.00 | | | 763 234.00 |
230 Autres produits | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 169.00 | | | 767 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 745.00 | | | 269 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 904.00 | | | -26 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
242 Autres charges externes. | 166 355.00 | | | 166 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 628.00 | | | 127 628.00 |
252 Charges sociales | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
262 Autres charges | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 438.00 | | | 691 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 731.00 | | | 75 731.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 959.00 | | | 959.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660 198.00 | | | 660 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |