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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 319 600.00 | | 319 600.00 | 319 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 333.00 | 201 373.00 | 115 959.00 | 317 333.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 443.00 | 201 373.00 | 436 069.00 | 637 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
072 Créances – Autres | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
084 Disponibilités | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 180.00 | | 79 180.00 | 79 180.00 |
110 Total général Actif | 716 622.00 | 201 373.00 | 515 249.00 | 716 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 771 717.00 | | | 771 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 805.00 | | | 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
230 Autres produits | 824.00 | | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 908.00 | | | 782 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 696.00 | | | 222 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
242 Autres charges externes. | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 709.00 | | | 226 709.00 |
252 Charges sociales | 67 529.00 | | | 67 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
262 Autres charges | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 248.00 | | | 695 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 500.00 | | | -14 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 862.00 | | | 81 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 602 589.00 | | | 602 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |