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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 644.00 | 59 054.00 | 11 590.00 | 70 644.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 241.00 | 59 451.00 | 11 790.00 | 71 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
072 Créances – Autres | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
084 Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
110 Total général Actif | 85 311.00 | 59 451.00 | 25 860.00 | 85 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 783.00 | 16 247.00 | | 8 783.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 703.00 | 55 625.00 | | 43 703.00 |
222 Production stockée | 430.00 | -163.00 | | 430.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 016.00 | 71 709.00 | | 53 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 526.00 | 11 868.00 | | 8 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | 50.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 16 733.00 | 17 753.00 | | 16 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 1 295.00 | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 035.00 | 20 572.00 | | 13 035.00 |
252 Charges sociales | 4 597.00 | 7 731.00 | | 4 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 826.00 | 13 216.00 | | 6 826.00 |
262 Autres charges | | 118.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 916.00 | 72 603.00 | | 51 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 100.00 | -894.00 | | 1 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 371.00 | 347.00 | | 371.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 959.00 | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 4.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 556.00 | 91.00 | | 1 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 990.00 | | | 3 990.00 |