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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 111.00 | 111.00 | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 718.00 | 87 887.00 | 9 831.00 | 97 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 135.00 | 15 252.00 | 63 883.00 | 79 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 935.00 | 104 250.00 | 76 684.00 | 180 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BN En cours de production de biens | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 416.00 | | 92 416.00 | 92 416.00 |
BZ Autres créances | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CF Disponibilités | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 624.00 | | 192 624.00 | 192 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 559.00 | 104 250.00 | 269 309.00 | 373 559.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 477.00 | 57 224.00 | | 96 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 708.00 | 39 253.00 | | 48 708.00 |
DL TOTAL (I) | 153 434.00 | 104 727.00 | | 153 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 604.00 | 13 290.00 | | 8 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 52 512.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | 12 142.00 | | 10 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 420.00 | 135 760.00 | | 96 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 875.00 | 213 703.00 | | 115 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 309.00 | 318 429.00 | | 269 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 894.00 | 205 269.00 | | 110 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 628 743.00 | 102 076.00 | 730 818.00 | 628 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 743.00 | 102 076.00 | 730 818.00 | 628 743.00 |
FM Production stockée | | | 5 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 846.00 | |
GE Autres charges | | | 56 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 951.00 | 6 776.00 | | 7 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 951.00 | 6 776.00 | | 19 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 036.00 | 11 900.00 | | 15 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 355.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 536.00 | 13 255.00 | | 16 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 416.00 | -6 479.00 | | 3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | 5 930.00 | | 12 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 728.00 | 804 972.00 | | 768 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 021.00 | 765 719.00 | | 720 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 708.00 | 39 253.00 | | 48 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 253.00 | 15 969.00 | | 16 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 940.00 | | 67 062.00 | 115 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 068.00 | 180 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 176 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 358.00 | | 67 062.00 | 110 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 972.00 | 14 846.00 | 568.00 | 89 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 192.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 053.00 | 14 654.00 | 568.00 | 89 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231.00 | | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 476.00 | 116 476.00 | | 116 476.00 |
VW T.V.A. | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 875.00 | 115 875.00 | | 115 875.00 |