| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 309 586.00 | 68 523.00 | 241 063.00 | 309 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 586.00 | 68 523.00 | 241 063.00 | 309 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BZ Autres créances | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
CF Disponibilités | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 780.00 | | 113 780.00 | 113 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 366.00 | 68 523.00 | 354 843.00 | 423 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 57 514.00 | 43 611.00 | | 57 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 013.00 | 22 903.00 | | 26 013.00 |
DL TOTAL (I) | 86 827.00 | 69 814.00 | | 86 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 551.00 | 292 122.00 | | 262 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 3 384.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 11 426.00 | | 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | 1 277.00 | | 751.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 48.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 016.00 | 308 257.00 | | 268 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 843.00 | 378 072.00 | | 354 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 307.00 | 45 706.00 | | 36 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 375.00 | 3 875.00 | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 042.00 | | 4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 849.00 | 80 291.00 | | 77 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 836.00 | 57 387.00 | | 51 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 013.00 | 22 903.00 | | 26 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 586.00 | | | 309 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 586.00 | | | 309 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 044.00 | 15 479.00 | | 53 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 044.00 | 15 479.00 | | 53 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 827.00 | | | 827.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 551.00 | 30 842.00 | 135 969.00 | 262 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 016.00 | 36 307.00 | 135 969.00 | 268 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 207.00 | 8 308.00 | | 4 207.00 |
ST Autres comptes | 9 806.00 | 9 891.00 | | 9 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 745.00 | 6 045.00 | | 5 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 468.00 | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423.00 | 468.00 | | 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475.00 | 746.00 | | 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 857.00 | 3 494.00 | | 2 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 758.00 | 24 243.00 | | 19 758.00 |