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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 883.00 | 22 647.00 | 12 235.00 | 34 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 663.00 | 29 628.00 | 63 035.00 | 92 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 789.00 | 29 628.00 | 73 161.00 | 102 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 442.00 | -40 492.00 | | -52 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 206.00 | -11 951.00 | | 6 206.00 |
DL TOTAL (I) | -36 236.00 | -42 442.00 | | -36 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 734.00 | 31 109.00 | | 14 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 004.00 | 78 338.00 | | 81 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 866.00 | 1 997.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 161.00 | 2 070.00 | | 10 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | 387.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 397.00 | 113 901.00 | | 109 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 161.00 | 71 459.00 | | 73 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 568.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 48.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 15 642.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -11 142.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 545.00 | 89 759.00 | | 95 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 339.00 | 101 709.00 | | 89 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 206.00 | -11 951.00 | | 6 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 224.00 | 4 824.00 | 5 400.00 | 10 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 531.00 | 92 089.00 | | 106 531.00 |