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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 373.00 | 4 473.00 | 900.00 | 5 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 041.00 | 10 552.00 | 7 489.00 | 18 041.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 302.00 | 20 558.00 | 4 743.00 | 25 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 032.00 | 115 101.00 | 114 932.00 | 230 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 437.00 | 150 684.00 | 175 752.00 | 326 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 430.00 | 503.00 | 86 927.00 | 87 430.00 |
BZ Autres créances | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
CF Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 487.00 | 503.00 | 120 984.00 | 121 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 924.00 | 151 187.00 | 296 737.00 | 447 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 271.00 | 3 074.00 | | 23 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 088.00 | 20 697.00 | | 13 088.00 |
DK Provisions réglementées | -635.00 | 243.00 | | -635.00 |
DL TOTAL (I) | 41 224.00 | 29 013.00 | | 41 224.00 |
DO TOTAL (II) | 41 224.00 | 29 013.00 | | 41 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 224.00 | 29 013.00 | | 41 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 750.00 | 22 719.00 | | 9 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 713.00 | 75 656.00 | | 115 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 580.00 | 42 178.00 | | 71 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 471.00 | 22 915.00 | | 58 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 513.00 | 163 469.00 | | 255 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 737.00 | 192 482.00 | | 296 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
FG Production vendue services | 753 925.00 | | 753 925.00 | 753 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 719.00 | | 777 719.00 | 777 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 12 262.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 243.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 12 505.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | -12 505.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 144.00 | 3 139.00 | | -2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 259.00 | 390 115.00 | | 784 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 171.00 | 369 419.00 | | 771 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 088.00 | 20 697.00 | | 13 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 196.00 | 70 706.00 | | 153 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 243.00 | 127.00 | 1 005.00 | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 265.00 | 118 577.00 | 7 689.00 | 126 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 513.00 | 139 124.00 | 676.00 | 255 513.00 |