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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 171.00 | 12 719.00 | 12 452.00 | 25 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 171.00 | 12 719.00 | 110 452.00 | 123 171.00 |
060 Stock marchandises | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
072 Créances – Autres | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
084 Disponibilités | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
110 Total général Actif | 164 729.00 | 12 719.00 | 152 010.00 | 164 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 087.00 | | | 129 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
242 Autres charges externes. | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
252 Charges sociales | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 171.00 | | | 123 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 721.00 | | | 9 721.00 |