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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 86 456.00 | | 86 456.00 | 86 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 229.00 | 151 111.00 | 14 117.00 | 165 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 376.00 | 3 615.00 | 43 761.00 | 47 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 382.00 | 157 172.00 | 151 209.00 | 308 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 782.00 | 2 187.00 | 144 594.00 | 146 782.00 |
BZ Autres créances | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
CF Disponibilités | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 001.00 | 2 187.00 | 241 813.00 | 244 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 384.00 | 159 360.00 | 393 023.00 | 552 384.00 |
CU Autres participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 126 607.00 | 74 542.00 | | 126 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 172.00 | 52 064.00 | | -41 172.00 |
DL TOTAL (I) | 238 334.00 | 279 507.00 | | 238 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 317.00 | 14 684.00 | | 36 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 20 602.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 148.00 | 108 130.00 | | 83 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 472.00 | 47 706.00 | | 34 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 689.00 | 191 123.00 | | 154 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 023.00 | 470 631.00 | | 393 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 729.00 | | 1 176 729.00 | 1 176 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 729.00 | | 1 176 729.00 | 1 176 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 995.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 082.00 | 916.00 | | 5 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 082.00 | 916.00 | | 5 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582.00 | -916.00 | | -2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 984.00 | 1 382 636.00 | | 1 185 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 157.00 | 1 330 572.00 | | 1 227 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 172.00 | 52 064.00 | | -41 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 148.00 | 83 148.00 | | 83 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 818.00 | 212 160.00 | 5 658.00 | 217 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 689.00 | 126 592.00 | 28 097.00 | 154 689.00 |