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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
BZ Autres créances | 113 864.00 | | 113 864.00 | 113 864.00 |
CF Disponibilités | 330 299.00 | | 330 299.00 | 330 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 163.00 | | 444 163.00 | 444 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 828.00 | 10 664.00 | 444 163.00 | 454 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 151.00 | -2 664 819.00 | | 1 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 596.00 | 3 106 470.00 | | -64 596.00 |
DL TOTAL (I) | 382 055.00 | 446 651.00 | | 382 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 211.00 | 2 382 433.00 | | 28 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 697.00 | 8 062.00 | | 13 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 200.00 | 24 074.00 | | 15 200.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 108.00 | 2 419 573.00 | | 62 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 163.00 | 2 866 224.00 | | 444 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 106.00 | 2 419 573.00 | | 62 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 679 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 679 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 917.00 | 494 899.00 | | 7 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 947.00 | 494 899.00 | | 7 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 947.00 | 3 184 636.00 | | -7 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285.00 | 3 738 429.00 | | 3 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 881.00 | 631 960.00 | | 67 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 596.00 | 3 106 470.00 | | -64 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 887.00 | | 10 664.00 | 6 887.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 007.00 | 1 658.00 | | 9 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 007.00 | 1 658.00 | | 9 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VI Groupe et associés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 864.00 | 113 864.00 | | 113 864.00 |
VW T.V.A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |