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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 337 400.00 | 10 874 416.00 | 28 462 984.00 | 39 337 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 337 400.00 | 10 874 416.00 | 28 462 984.00 | 39 337 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 678.00 | | 556 678.00 | 556 678.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CF Disponibilités | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 756.00 | | 566 756.00 | 566 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 904 156.00 | 10 874 416.00 | 29 029 740.00 | 39 904 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 777.00 | -1 313 593.00 | | -1 655 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 637.00 | -342 184.00 | | -334 637.00 |
DL TOTAL (I) | -1 989 414.00 | -1 654 777.00 | | -1 989 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 912 700.00 | 24 076 839.00 | | 21 912 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 101 960.00 | 9 655 892.00 | | 9 101 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 2 040.00 | | 4 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 019 154.00 | 33 735 034.00 | | 31 019 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 029 740.00 | 32 080 257.00 | | 29 029 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 665 024.00 | 3 665 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 665 024.00 | 3 665 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 024.00 | 3 656 071.00 | | 3 665 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 661.00 | 3 998 256.00 | | 3 999 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 637.00 | -342 184.00 | | -334 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 337 400.00 | | | 39 337 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 337 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 337 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 337 400.00 | | | 39 337 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 815 001.00 | 3 059 416.00 | | 7 815 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 815 001.00 | 3 059 416.00 | | 7 815 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 101 960.00 | 961 711.00 | 3 746 045.00 | 9 101 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 556 678.00 | | | 556 678.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 787 344.00 | 2 222 832.00 | 9 611 720.00 | 21 787 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 134.00 | | | 374 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 088 270.00 | | | 3 088 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 926.00 | 561 926.00 | | 561 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 019 154.00 | 3 314 393.00 | 13 357 766.00 | 31 019 154.00 |