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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 23.00 | 664.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 765.00 | 2 247.00 | 5 518.00 | 7 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 452.00 | 2 270.00 | 8 182.00 | 10 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 562.00 | 2 270.00 | 66 292.00 | 68 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
DL TOTAL (I) | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FD Production vendue biens | 172 628.00 | | 172 628.00 | 172 628.00 |
FG Production vendue services | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 241.00 | | 202 241.00 | 202 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 209.00 | | | 203 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 804.00 | | | 192 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 765.00 | | 688.00 | 9 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 765.00 | | 688.00 | 7 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281.00 | 989.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | 989.00 | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 011.00 | 40 011.00 | 2 000.00 | 42 011.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
ST Autres comptes | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 901.00 | | | 48 901.00 |