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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 690.00 | | 260 690.00 | 260 690.00 |
BZ Autres créances | 1 753 720.00 | | 1 753 720.00 | 1 753 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 283.00 | | 1 763 283.00 | 1 763 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 973.00 | | 2 023 973.00 | 2 023 973.00 |
CU Autres participations | 260 690.00 | | 260 690.00 | 260 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 392.00 | 239 392.00 | | 239 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 773 307.00 | 773 307.00 | | 773 307.00 |
DH Report à nouveau | 663 149.00 | 608 793.00 | | 663 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 877.00 | 54 357.00 | | 277 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 273.00 | 1 722 397.00 | | 2 000 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | 4 383.00 | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 817.00 | 3 529.00 | | 16 817.00 |
EA Autres dettes | | 300 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 700.00 | 310 902.00 | | 23 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 973.00 | 2 033 299.00 | | 2 023 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 700.00 | 310 902.00 | | 23 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 314.00 | 6 612.00 | | 300 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 314.00 | 6 612.00 | | 300 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 284.00 | 6 612.00 | | 300 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 612.00 | 1 791 441.00 | | 325 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 735.00 | 1 737 084.00 | | 47 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 877.00 | 54 357.00 | | 277 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 990.00 | | 212 700.00 | 47 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 990.00 | | 212 700.00 | 47 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VC Groupe et associés | 1 729 273.00 | | | 1 729 273.00 |
VI Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 720.00 | 1 753 720.00 | | 1 753 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | 2 278.00 | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 447.00 | 10 380.00 | | 6 447.00 |
ST Autres comptes | 1 256.00 | 244.00 | | 1 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 800.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | 2 353.00 | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 776.00 | 2 400.00 | | 2 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 745.00 | 2 193.00 | | 1 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 903.00 | 12 424.00 | | 7 903.00 |