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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 255.00 | 1 104.00 | 151.00 | 1 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 569.00 | 5 133.00 | 3 436.00 | 8 569.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 124.00 | 6 237.00 | 3 887.00 | 10 124.00 |
060 Stock marchandises | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
072 Créances – Autres | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
084 Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
110 Total général Actif | 31 337.00 | 6 237.00 | 25 100.00 | 31 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 282.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255.00 | | | 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 008.00 | | | 14 008.00 |