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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 685.00 | 27 201.00 | 26 484.00 | 53 685.00 |
040 Immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 059.00 | 27 201.00 | 412 858.00 | 440 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
060 Stock marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
072 Créances – Autres | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
084 Disponibilités | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
110 Total général Actif | 495 286.00 | 27 201.00 | 468 085.00 | 495 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 103 103.00 | 108 390.00 | | 103 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 301.00 | 356 059.00 | | 352 301.00 |
230 Autres produits | 7 190.00 | 6 385.00 | | 7 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 594.00 | 470 835.00 | | 462 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 590.00 | 6 049.00 | | 6 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | -109.00 | | 81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 779.00 | 162 575.00 | | 153 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 206.00 | -620.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 109 909.00 | 103 374.00 | | 109 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | 2 757.00 | | 3 557.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 725.00 | 126 833.00 | | 121 725.00 |
252 Charges sociales | 27 195.00 | 27 735.00 | | 27 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 598.00 | 8 978.00 | | 5 598.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 648.00 | 437 573.00 | | 428 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 945.00 | 33 261.00 | | 33 945.00 |
294 Charges financières | 4 604.00 | 5 797.00 | | 4 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 243.00 | 90.00 | | 22 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 3 140.00 | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 798.00 | 24 234.00 | | 6 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 243.00 | | | 436 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |