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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 892.00 | 23 088.00 | 1 804.00 | 24 892.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 292.00 | 23 088.00 | 2 204.00 | 25 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 524.00 | 682.00 | 10 842.00 | 11 524.00 |
072 Créances – Autres | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
084 Disponibilités | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 616.00 | 682.00 | 57 934.00 | 58 616.00 |
110 Total général Actif | 83 908.00 | 23 770.00 | 60 138.00 | 83 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 451.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 168.00 | 225 462.00 | | 199 168.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | -20 858.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 170.00 | 204 614.00 | | 197 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 673.00 | 82 643.00 | | 64 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -2 080.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 42 035.00 | 40 598.00 | | 42 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | 6 799.00 | | 2 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 600.00 | 45 603.00 | | 30 600.00 |
252 Charges sociales | 15 559.00 | 28 169.00 | | 15 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 006.00 | 9 322.00 | | 4 006.00 |
256 Dotations aux provisions | | 682.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 464.00 | 211 738.00 | | 160 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 706.00 | -7 124.00 | | 36 706.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 1 185.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 624.00 | 220.00 | | 2 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 710.00 | -8 513.00 | | 29 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 690.00 | | | 18 690.00 |