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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AN Terrains | 21 954.00 | 9 232.00 | 12 721.00 | 21 954.00 |
AP Constructions | 189 158.00 | 79 323.00 | 109 834.00 | 189 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 989.00 | 32 337.00 | 15 651.00 | 47 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 726.00 | 382 290.00 | 268 436.00 | 650 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 134.00 | 510 489.00 | 776 644.00 | 1 287 134.00 |
BT Marchandises | 1 380 596.00 | 56 169.00 | 1 324 427.00 | 1 380 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 930.00 | 1 894.00 | 13 035.00 | 14 930.00 |
BZ Autres créances | 416 029.00 | | 416 029.00 | 416 029.00 |
CF Disponibilités | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 214.00 | 58 063.00 | 1 825 151.00 | 1 883 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 348.00 | 568 552.00 | 2 601 795.00 | 3 170 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 504.00 | -531 056.00 | | -387 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 288.00 | 143 552.00 | | 224 288.00 |
DK Provisions réglementées | 10 475.00 | 12 027.00 | | 10 475.00 |
DL TOTAL (I) | 547 258.00 | 324 522.00 | | 547 258.00 |
DP Provisions pour risques | 36 562.00 | 52 163.00 | | 36 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 955.00 | 7 588.00 | | 8 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 517.00 | 59 751.00 | | 45 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 358.00 | 764 409.00 | | 578 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 548.00 | 547 952.00 | | 520 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 503.00 | 4 331.00 | | 5 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 086.00 | 634 382.00 | | 622 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 904.00 | 214 304.00 | | 213 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 289.00 | | |
EA Autres dettes | 68 617.00 | 64 155.00 | | 68 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 019.00 | 2 229 825.00 | | 2 009 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 795.00 | 2 614 099.00 | | 2 601 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 165 546.00 | | 5 165 546.00 | 5 165 546.00 |
FG Production vendue services | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 210 487.00 | | 5 210 487.00 | 5 210 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 302 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 497 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 10 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 296.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 455.00 | 4 855.00 | | 3 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | 8 152.00 | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903.00 | 2 578.00 | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 2 725.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | 5 426.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 070.00 | 5 202 626.00 | | 5 306 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 288.00 | 143 552.00 | | 224 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 369.00 | | 22 250.00 | 1 241 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 486.00 | 1 257 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 305.00 | | | 347 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 578.00 | | 22 250.00 | 887 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 532.00 | 107 956.00 | | 402 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | 166.00 | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 394.00 | 107 789.00 | | 395 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 548.00 | 520 548.00 | | 520 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 086.00 | 622 086.00 | | 622 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 695.00 | | | 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 695.00 | | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 061.00 | 189 253.00 | 388 807.00 | 578 061.00 |
VI Groupe et associés | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 066.00 | | | 186 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 158.00 | | | 297 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 061.00 | 446 061.00 | 30 000.00 | 476 061.00 |
VW T.V.A. | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 515.00 | 1 614 708.00 | 388 807.00 | 2 003 515.00 |