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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 004.00 | 27 503.00 | 43 501.00 | 71 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 868.00 | 29 066.00 | 43 801.00 | 72 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CF Disponibilités | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 409.00 | 29 066.00 | 99 343.00 | 128 409.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 673.00 | 936.00 | | 25 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383.00 | 24 737.00 | | 4 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 317.00 | 13 058.00 | | 11 317.00 |
DL TOTAL (I) | 43 572.00 | 40 930.00 | | 43 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 384.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 150.00 | 50 400.00 | | 43 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 2 800.00 | | 6 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887.00 | 4 385.00 | | 1 887.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 770.00 | 60 969.00 | | 55 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 343.00 | 101 900.00 | | 99 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 770.00 | 60 969.00 | | 55 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 494.00 | | 72 494.00 | 72 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 494.00 | | 72 494.00 | 72 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 819.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 4 365.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 085.00 | 74 534.00 | | 76 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 703.00 | 49 796.00 | | 71 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383.00 | 24 737.00 | | 4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 103.00 | | 765.00 | 72 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 239.00 | | 765.00 | 70 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 248.00 | 7 819.00 | | 21 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 684.00 | 7 819.00 | | 19 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 328.00 | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 131.00 | 5 788.00 | | 8 131.00 |
ST Autres comptes | 8 618.00 | 6 721.00 | | 8 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 569.00 | 11 177.00 | | 11 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 595.00 | 328.00 | | 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 511.00 | 6 995.00 | | 7 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 341.00 | 3 186.00 | | 4 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 319.00 | 23 687.00 | | 28 319.00 |