| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 213.00 | 102 372.00 | 29 841.00 | 132 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 777.00 | 13 141.00 | 21 635.00 | 34 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 240.00 | 115 514.00 | 60 726.00 | 176 240.00 |
BN En cours de production de biens | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
BT Marchandises | 137 538.00 | | 137 538.00 | 137 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
BZ Autres créances | 277 707.00 | | 277 707.00 | 277 707.00 |
CF Disponibilités | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 236.00 | | 610 236.00 | 610 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 476.00 | 115 514.00 | 670 963.00 | 786 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 750.00 | 7 500.00 | | 36 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 13 232.00 | 7 500.00 | | 13 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 465.00 | 5 732.00 | | 6 465.00 |
DL TOTAL (I) | 57 197.00 | 21 482.00 | | 57 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 462.00 | 47 630.00 | | 37 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 225.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 229.00 | 103 808.00 | | 67 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 022.00 | 289 344.00 | | 308 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 712.00 | 63 016.00 | | 36 712.00 |
EA Autres dettes | 164 341.00 | 157 876.00 | | 164 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 765.00 | 703 898.00 | | 613 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 963.00 | 725 380.00 | | 670 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 976.00 | | 851 976.00 | 851 976.00 |
FG Production vendue services | 223 860.00 | | 223 860.00 | 223 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 836.00 | | 1 075 836.00 | 1 075 836.00 |
FM Production stockée | | | -41 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | 381.00 | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | 381.00 | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727.00 | -381.00 | | -2 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 513.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 804.00 | 1 278 969.00 | | 1 036 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 339.00 | 1 273 237.00 | | 1 030 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 465.00 | 5 732.00 | | 6 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 022.00 | 308 022.00 | | 308 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 341.00 | 164 341.00 | | 164 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 204.00 | 381 954.00 | 9 250.00 | 391 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 537.00 | 519 613.00 | 26 924.00 | 546 537.00 |