| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 4 923.00 | 1 417.00 | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 41.00 | 692.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 499.00 | 4 964.00 | 7 536.00 | 12 499.00 |
BT Marchandises | 79 490.00 | | 79 490.00 | 79 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CF Disponibilités | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 986.00 | | 131 986.00 | 131 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 485.00 | 4 964.00 | 139 521.00 | 144 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 752.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 113.00 | 11 154.00 | | 36 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 118.00 | 25 208.00 | | 25 118.00 |
DL TOTAL (I) | 72 231.00 | 47 113.00 | | 72 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 736.00 | 69 736.00 | | 44 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 526.00 | 5 807.00 | | 9 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 028.00 | 6 817.00 | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 290.00 | 82 360.00 | | 62 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 521.00 | 129 473.00 | | 139 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 290.00 | 12 624.00 | | 62 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 358.00 | | 548 358.00 | 548 358.00 |
FG Production vendue services | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 401.00 | | 644 401.00 | 644 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 807.00 | | | 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 193.00 | 4 619.00 | | 5 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2.00 | | | -2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 985.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | 1 985.00 | | 5 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 375.00 | -1 985.00 | | -5 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 497.00 | | 4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 059.00 | 439 654.00 | | 646 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 941.00 | 414 446.00 | | 620 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 118.00 | 25 208.00 | | 25 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 740.00 | | 733.00 | 11 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340.00 | | 733.00 | 6 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655.00 | 1 309.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | 1 309.00 | | 3 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 104.00 | 13 104.00 | 5 427.00 | 13 104.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |