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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 156 175.00 | | 156 175.00 | 156 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 068.00 | | 185 068.00 | 185 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 620.00 | | 185 620.00 | 185 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 211.00 | -8 613.00 | | -4 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 750.00 | 4 402.00 | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 13 539.00 | 5 789.00 | | 13 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | 13 408.00 | | 6 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 180.00 | 45 025.00 | | 49 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 528.00 | 29 443.00 | | 13 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 271.00 | 2 556.00 | | 5 271.00 |
EA Autres dettes | 95 449.00 | 125 466.00 | | 95 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 081.00 | 215 898.00 | | 172 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 620.00 | 221 686.00 | | 185 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 081.00 | 215 898.00 | | 172 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 235.00 | | 144 235.00 | 144 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 235.00 | | 144 235.00 | 144 235.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 550.00 | 10 529.00 | | 12 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 238.00 | 130 361.00 | | 144 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 488.00 | 125 959.00 | | 136 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 750.00 | 4 402.00 | | 7 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 484.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VI Groupe et associés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 901.00 | 122 901.00 | | 122 901.00 |