| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 799.00 | 1 414.00 | 40 386.00 | 41 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672.00 | 89.00 | 583.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 471.00 | 1 502.00 | 40 969.00 | 42 471.00 |
BT Marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 941.00 | 1 502.00 | 59 439.00 | 60 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DH Report à nouveau | -25 878.00 | -23 020.00 | | -25 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889.00 | -2 858.00 | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | -8 229.00 | -16 118.00 | | -8 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 805.00 | 40 505.00 | | 35 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 308.00 | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EA Autres dettes | 23 293.00 | 20 476.00 | | 23 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 668.00 | 61 288.00 | | 67 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 439.00 | 45 170.00 | | 59 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 668.00 | 61 288.00 | | 67 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 700.00 | 1 460.00 | 10 160.00 | 8 700.00 |
FG Production vendue services | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 400.00 | 1 460.00 | 26 860.00 | 25 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 868.00 | 5 090.00 | | 26 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 979.00 | 7 948.00 | | 18 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 889.00 | -2 858.00 | | 7 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 883.00 | | 4 588.00 | 37 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 883.00 | | 4 588.00 | 37 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 1 481.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 1 481.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VI Groupe et associés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |