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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 523.00 | 28 963.00 | 30 560.00 | 59 523.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 543.00 | 28 963.00 | 30 580.00 | 59 543.00 |
060 Stock marchandises | 5 314.00 | 450.00 | 4 864.00 | 5 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 885.00 | 449.00 | 4 436.00 | 4 885.00 |
072 Créances – Autres | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
084 Disponibilités | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 793.00 | 899.00 | 27 894.00 | 28 793.00 |
110 Total général Actif | 88 336.00 | 29 862.00 | 58 474.00 | 88 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 695.00 | 82 920.00 | | 108 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 377.00 | 43 726.00 | | 45 377.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 087.00 | 126 651.00 | | 154 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 369.00 | 65 933.00 | | 71 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 190.00 | -9 934.00 | | 12 190.00 |
242 Autres charges externes. | 33 890.00 | 32 074.00 | | 33 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 1 224.00 | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 696.00 | 16 170.00 | | 18 696.00 |
252 Charges sociales | 10 950.00 | 8 015.00 | | 10 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 282.00 | 8 351.00 | | 8 282.00 |
256 Dotations aux provisions | 450.00 | 156.00 | | 450.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 23.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 492.00 | 122 011.00 | | 158 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 405.00 | 4 640.00 | | -4 405.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 983.00 | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 549.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 068.00 | 3 018.00 | | -5 068.00 |