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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 158.00 | 33 609.00 | 66 549.00 | 100 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 420.00 | 9 920.00 | 7 500.00 | 17 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 953.00 | 43 529.00 | 163 424.00 | 206 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BZ Autres créances | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CF Disponibilités | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 581.00 | 43 529.00 | 202 052.00 | 245 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DL TOTAL (I) | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 072.00 | | | 126 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 052.00 | | | 202 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 837.00 | | 268 837.00 | 268 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 837.00 | | 268 837.00 | 268 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 814.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 730.00 | | | 273 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 020.00 | | | 259 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 215.00 | | 24 168.00 | 185 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 206 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430.00 | 117 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 870.00 | | 24 138.00 | 95 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | | 30.00 | 9 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 145.00 | 19 814.00 | 2 430.00 | 26 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 145.00 | 19 814.00 | 2 430.00 | 26 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 943.00 | 25 321.00 | 54 622.00 | 79 943.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 119.00 | 19 764.00 | 9 355.00 | 29 119.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 072.00 | 71 450.00 | 54 622.00 | 126 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
ST Autres comptes | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 620.00 | | | 103 620.00 |