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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955.00 | 1 243.00 | 4 711.00 | 5 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 430.00 | 14 184.00 | 30 246.00 | 44 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 049.00 | 15 427.00 | 94 621.00 | 110 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BT Marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CF Disponibilités | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 618.00 | 15 427.00 | 192 191.00 | 207 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 893.00 | | | 65 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 729.00 | | | -29 729.00 |
DL TOTAL (I) | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 526.00 | | | 150 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 191.00 | | | 192 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 526.00 | | | 150 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 213.00 | | 445 213.00 | 445 213.00 |
FG Production vendue services | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 101.00 | | 475 101.00 | 475 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 799.00 | | | 476 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 528.00 | | | 506 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 729.00 | | | -29 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 384.00 | | 4 482.00 | 112 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 817.00 | 110 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 817.00 | 50 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 720.00 | | 4 482.00 | 52 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 387.00 | 8 026.00 | 3 987.00 | 11 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 387.00 | 8 026.00 | 3 987.00 | 11 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VI Groupe et associés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 114.00 | 16 450.00 | 4 664.00 | 21 114.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 526.00 | 150 526.00 | | 150 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
ST Autres comptes | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 608.00 | | | 86 608.00 |