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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 981.00 | 482.00 | 2 499.00 | 2 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 235.00 | 40 488.00 | 221 748.00 | 262 235.00 |
040 Immobilisations financières | 186 400.00 | | 186 400.00 | 186 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 616.00 | 40 969.00 | 410 647.00 | 451 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 170 166.00 | | 170 166.00 | 170 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 69 257.00 | | 69 257.00 | 69 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 606.00 | | 239 606.00 | 239 606.00 |
110 Total général Actif | 691 222.00 | 40 969.00 | 650 253.00 | 691 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 178 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 396 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 091.00 | 383 727.00 | | 317 091.00 |
222 Production stockée | | -102 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 093.00 | 281 728.00 | | 317 093.00 |
242 Autres charges externes. | 199 075.00 | 178 358.00 | | 199 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 971.00 | 22 542.00 | | 37 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
252 Charges sociales | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 134.00 | 13 651.00 | | 27 134.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 53.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 067.00 | 214 606.00 | | 307 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 026.00 | 67 123.00 | | 10 026.00 |
280 Produits financiers | 41 532.00 | 823.00 | | 41 532.00 |
294 Charges financières | 6 749.00 | 6 127.00 | | 6 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 723.00 | 9 179.00 | | 28 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 951.00 | 52 639.00 | | 15 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 939.00 | | | 392 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |