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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 771 215.00 | 472 926.00 | 298 289.00 | 771 215.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 225.00 | 472 926.00 | 298 299.00 | 771 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
072 Créances – Autres | 88 391.00 | | 88 391.00 | 88 391.00 |
084 Disponibilités | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 885.00 | | 138 885.00 | 138 885.00 |
110 Total général Actif | 910 110.00 | 472 926.00 | 437 184.00 | 910 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
230 Autres produits | 413.00 | | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 880.00 | | | 114 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -32.00 | | | -32.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
252 Charges sociales | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185 040.00 | | | 185 040.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 342.00 | | | 270 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -155 462.00 | | | -155 462.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -47 826.00 | | | -47 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | -114 119.00 | | | -114 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 737 225.00 | | | 737 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |