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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 948.00 | 36 052.00 | 118 896.00 | 154 948.00 |
040 Immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 998.00 | 36 052.00 | 417 946.00 | 453 998.00 |
060 Stock marchandises | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
072 Créances – Autres | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
084 Disponibilités | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
110 Total général Actif | 496 355.00 | 36 052.00 | 460 303.00 | 496 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 971.00 | | | 532 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 971.00 | | | 532 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 457.00 | | | 164 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -620.00 | | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 767.00 | | | 175 767.00 |
252 Charges sociales | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 813.00 | | | 530 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 714.00 | | | 449 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 656.00 | | | 30 656.00 |