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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 557.00 | 4 156.00 | 3 401.00 | 7 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 461.00 | 32 181.00 | 88 280.00 | 120 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 998.00 | 36 337.00 | 228 661.00 | 264 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
072 Créances – Autres | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
084 Disponibilités | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
110 Total général Actif | 310 800.00 | 36 337.00 | 274 463.00 | 310 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 408.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
214 Production vendue de biens – France | 188.00 | | | 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 574.00 | | | 109 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 461.00 | | | 124 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
242 Autres charges externes. | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 630.00 | | | 630.00 |
252 Charges sociales | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 569.00 | | | 123 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 891.00 | | | 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 644.00 | | | 245 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |