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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 603.00 | 1 999.00 | 2 602.00 |
AP Constructions | 49 903.00 | 4 997.00 | 44 906.00 | 49 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 330.00 | 30 759.00 | 90 571.00 | 121 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 549.00 | 16 679.00 | 28 870.00 | 45 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 383.00 | 53 038.00 | 166 345.00 | 219 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 323.00 | | 104 323.00 | 104 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 160 592.00 | | 7 160 592.00 | 7 160 592.00 |
BZ Autres créances | 773 076.00 | | 773 076.00 | 773 076.00 |
CF Disponibilités | 429 587.00 | | 429 587.00 | 429 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 632 374.00 | | 8 632 374.00 | 8 632 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 851 757.00 | 53 038.00 | 8 798 718.00 | 8 851 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 50 718.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 847.00 | 60 636.00 | | -400 847.00 |
DL TOTAL (I) | 710 507.00 | 1 111 353.00 | | 710 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 191.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239 217.00 | 1 642 196.00 | | 2 239 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442 617.00 | 1 261 987.00 | | 5 442 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 528.00 | 688 017.00 | | 400 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 730.00 | 53 036.00 | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 088 212.00 | 3 645 427.00 | | 8 088 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 718.00 | 4 756 780.00 | | 8 798 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 078 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 083 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 124 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 456 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 019 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 936 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 900 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 200.00 | 645 000.00 | | 1 501 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 174.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499 605.00 | 644 826.00 | | 1 499 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 620 152.00 | 5 490 594.00 | | 33 620 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 020 999.00 | 5 429 959.00 | | 34 020 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 847.00 | 60 636.00 | | -400 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 310.00 | 31 069.00 | 341.00 | 22 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 520.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 227.00 | 30 549.00 | 341.00 | 22 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 442 617.00 | 5 442 617.00 | | 5 442 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239 217.00 | 2 239 217.00 | | 2 239 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 041 788.00 | 8 041 788.00 | | 8 041 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 088 212.00 | 8 088 212.00 | | 8 088 212.00 |