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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 164.00 | 4 061.00 | 8 102.00 | 12 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 164.00 | 4 061.00 | 10 102.00 | 14 164.00 |
060 Stock marchandises | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
072 Créances – Autres | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
110 Total général Actif | 45 302.00 | 4 061.00 | 41 241.00 | 45 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 385.00 | | | 249 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 419.00 | | | 79 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 804.00 | | | 328 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 726.00 | | | 283 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 171.00 | | | -7 171.00 |
242 Autres charges externes. | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 891.00 | | | 332 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 086.00 | | | -4 086.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 699.00 | | | -4 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 897.00 | | | 60 897.00 |