| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 485.00 | 2 657.00 | 9 828.00 | 12 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366.00 | 84.00 | 282.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 722.00 | 18 835.00 | 149 887.00 | 168 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 820.00 | | 61 820.00 | 61 820.00 |
BZ Autres créances | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 315.00 | | 163 315.00 | 163 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 062.00 | | 259 062.00 | 259 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 784.00 | 18 835.00 | 408 949.00 | 427 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 891.00 | 16 094.00 | 131 797.00 | 147 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 790.00 | | | -53 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 502.00 | -53 790.00 | | -77 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 402.00 | 4 728.00 | | 3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 72 109.00 | 150 938.00 | | 72 109.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 763.00 | 180 000.00 | | 170 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 667.00 | 44 192.00 | | 49 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | 34 194.00 | | 16 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 511.00 | 1 235.00 | | 26 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 840.00 | 259 622.00 | | 266 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 949.00 | 410 559.00 | | 408 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 785.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | 317.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | 317.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 848.00 | | | -2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 027.00 | 38 392.00 | | 110 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 529.00 | 92 183.00 | | 187 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 502.00 | -53 790.00 | | -77 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 927.00 | 70 947.00 | 7 980.00 | 78 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 840.00 | 108 322.00 | 48 000.00 | 266 840.00 |