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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 14 277.00 | 1 252.00 | 13 025.00 | 14 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 338.00 | 733.00 | 4 605.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 615.00 | 1 985.00 | 257 630.00 | 259 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 106 245.00 | | 106 245.00 | 106 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 844.00 | | 148 844.00 | 148 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 459.00 | 1 985.00 | 406 474.00 | 408 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
DL TOTAL (I) | 277 116.00 | | | 277 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
EA Autres dettes | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 358.00 | | | 129 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 474.00 | | | 406 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 616.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
UX Autres créances clients | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 197.00 | 4 856.00 | 24 341.00 | 29 197.00 |
VI Groupe et associés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
VW T.V.A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 359.00 | 105 018.00 | 24 341.00 | 129 359.00 |