| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 3 017.00 | 38 983.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 864.00 | 596.00 | 11 268.00 | 11 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 910.00 | 3 613.00 | 50 297.00 | 53 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BN En cours de production de biens | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
BZ Autres créances | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CF Disponibilités | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 871.00 | 3 613.00 | 183 258.00 | 186 871.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
DL TOTAL (I) | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 622.00 | | | 141 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 258.00 | | | 183 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 348 435.00 | | 348 435.00 | 348 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 549.00 | | 348 549.00 | 348 549.00 |
FM Production stockée | | | 2 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 300.00 | | | 367 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 664.00 | | | 330 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 613.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 554.00 | 7 517.00 | 31 560.00 | 51 554.00 |
VI Groupe et associés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VP Divers | 950.00 | | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
VW T.V.A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 022.00 | 96 985.00 | 31 560.00 | 141 022.00 |