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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 650.00 | 10 723.00 | 32 927.00 | 43 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 138.00 | 4 598.00 | 6 540.00 | 11 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 788.00 | 15 321.00 | 39 467.00 | 54 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BT Marchandises | 62 554.00 | | 62 554.00 | 62 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CF Disponibilités | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 211.00 | | 194 211.00 | 194 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 998.00 | 15 321.00 | 233 678.00 | 248 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 000.00 | | | 1 222 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 196 898.00 | | | -1 196 898.00 |
DL TOTAL (I) | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 099.00 | | | 146 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 576.00 | | | 208 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 678.00 | | | 233 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
FD Production vendue biens | 173 285.00 | | 173 285.00 | 173 285.00 |
FG Production vendue services | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 586.00 | | 209 586.00 | 209 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 567.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 198 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 196 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 636.00 | | | 211 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 535.00 | | | 1 408 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 196 898.00 | | | -1 196 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 788.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 87.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 321.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VB T. V. A. | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 146 099.00 | 45 629.00 | 100 470.00 | 146 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 576.00 | 108 106.00 | 100 470.00 | 208 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 890.00 | | | 171 890.00 |
ST Autres comptes | 133 288.00 | | | 133 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 120 939.00 | | | 120 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 922.00 | | | 163 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 631.00 | | | 512 631.00 |