| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 772.00 | | 205 772.00 | 205 772.00 |
BZ Autres créances | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
CF Disponibilités | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 717.00 | | 66 717.00 | 66 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 489.00 | | 272 489.00 | 272 489.00 |
CU Autres participations | 205 772.00 | | 205 772.00 | 205 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 443.00 | 120 365.00 | | -13 443.00 |
DL TOTAL (I) | 87 922.00 | 125 365.00 | | 87 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 159.00 | 200 000.00 | | 171 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 592.00 | 5 534.00 | | 5 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 2 000.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 566.00 | 207 534.00 | | 184 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 489.00 | 332 899.00 | | 272 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 485.00 | 7 534.00 | | 52 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 127 050.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 443.00 | 6 685.00 | | 13 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 443.00 | 120 365.00 | | -13 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 297.00 | | 40 475.00 | 165 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100.00 | | | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 297.00 | | 40 475.00 | 165 297.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 159.00 | 39 078.00 | 132 081.00 | 171 159.00 |
VI Groupe et associés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 566.00 | 52 485.00 | 132 081.00 | 184 566.00 |